华泰保兴吉年利 (006642.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7730元基金经理尚烁徽管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率545.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% |
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华泰保兴吉年利(006642) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 366.47万元 | 0.70% | 52.35万元 | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 202.84万元 | 0.70% | 28.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 628.99万元 | 0.70% | 89.86万元 | 0.10% |
