银华安丰中短期政策性金融债债券A (006645.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,098.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0630元基金经理阚磊 、 龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金银华安丰中短期政策性金融债债券D | ||||
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银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.01 元 | 39.99亿 | 3,998.90万元 | 0.93% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 43.93亿 | 4,393.33万元 | 0.95% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.01 元 | 35.19亿 | 3,519.47万元 | 0.96% | |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.01 元 | 35.19亿 | 3,519.47万元 | 0.96% | |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.008 元 | 9.21亿 | 736.70万元 | 0.77% | 1.26% |
| 2023-04-27 | 2023-04-27 | 0.005 元 | 16.68亿 | 833.78万元 | 0.49% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.014 元 | 20.35亿 | 2,849.46万元 | 1.36% | 3.20% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.01 元 | 25.49亿 | 2,549.27万元 | 0.97% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.009 元 | 34.70亿 | 3,122.61万元 | 0.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
