银华安丰中短期政策性金融债债券A (006645.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,098.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0638元基金经理阚磊 、 龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金银华安丰中短期政策性金融债债券D | ||||
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银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 41.96亿 | 39.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 45.35亿 | 43.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 45.61亿 | 43.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 36.65亿 | 35.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.97亿 | 23.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 9.54亿 | 9.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 17.12亿 | 16.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 20.98亿 | 20.53亿元 | -- |
