汇添富短债债券C(006647) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1083元 | 1.1513元 |
| 2024-07-25 | 1.1082元 | 1.1512元 |
| 2024-07-24 | 1.1080元 | 1.1510元 |
| 2024-07-23 | 1.1079元 | 1.1509元 |
| 2024-07-22 | 1.1078元 | 1.1508元 |
| 2024-07-19 | 1.1074元 | 1.1504元 |
| 2024-07-18 | 1.1074元 | 1.1504元 |
| 2024-07-17 | 1.1074元 | 1.1504元 |
| 2024-07-16 | 1.1074元 | 1.1504元 |
| 2024-07-15 | 1.1073元 | 1.1503元 |
| 2024-07-12 | 1.1072元 | 1.1502元 |
| 2024-07-11 | 1.1070元 | 1.1500元 |
| 2024-07-10 | 1.1070元 | 1.1500元 |
| 2024-07-09 | 1.1069元 | 1.1499元 |
| 2024-07-08 | 1.1067元 | 1.1497元 |
| 2024-07-05 | 1.1069元 | 1.1499元 |
| 2024-07-04 | 1.1069元 | 1.1499元 |
| 2024-07-03 | 1.1069元 | 1.1499元 |
| 2024-07-02 | 1.1067元 | 1.1497元 |
| 2024-07-01 | 1.1066元 | 1.1496元 |
| 2024-06-28 | 1.1066元 | 1.1496元 |
| 2024-06-27 | 1.1065元 | 1.1495元 |
| 2024-06-26 | 1.1064元 | 1.1494元 |
| 2024-06-25 | 1.1063元 | 1.1493元 |
| 2024-06-24 | 1.1062元 | 1.1492元 |
| 2024-06-21 | 1.1060元 | 1.1490元 |
| 2024-06-20 | 1.1060元 | 1.1490元 |
| 2024-06-19 | 1.1060元 | 1.1490元 |
| 2024-06-18 | 1.1059元 | 1.1489元 |
| 2024-06-17 | 1.1059元 | 1.1489元 |
| 2024-06-14 | 1.1058元 | 1.1488元 |
| 2024-06-13 | 1.1057元 | 1.1487元 |
| 2024-06-12 | 1.1057元 | 1.1487元 |
| 2024-06-11 | 1.1056元 | 1.1486元 |
| 2024-06-07 | 1.1115元 | 1.1485元 |
| 2024-06-06 | 1.1114元 | 1.1484元 |
| 2024-06-05 | 1.1113元 | 1.1483元 |
| 2024-06-04 | 1.1112元 | 1.1482元 |
| 2024-06-03 | 1.1111元 | 1.1481元 |
| 2024-05-31 | 1.1110元 | 1.1480元 |
| 2024-05-30 | 1.1109元 | 1.1479元 |
| 2024-05-29 | 1.1109元 | 1.1479元 |
| 2024-05-28 | 1.1108元 | 1.1478元 |
| 2024-05-27 | 1.1107元 | 1.1477元 |
| 2024-05-24 | 1.1106元 | 1.1476元 |
| 2024-05-23 | 1.1106元 | 1.1476元 |
| 2024-05-22 | 1.1105元 | 1.1475元 |
| 2024-05-21 | 1.1104元 | 1.1474元 |
| 2024-05-20 | 1.1104元 | 1.1474元 |
| 2024-05-17 | 1.1103元 | 1.1473元 |
