汇安多因子混合C (006649.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1874元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇安多因子混合A | ||||
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汇安多因子混合C(006649) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.65亿 | 87.63% |
| (其中) 股票 | 3.65亿 | 87.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,429.19万 | 10.63% |
| 3 | 其他资产 | 725.75万 | 1.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.82亿 | 67.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,164.46万 | 5.19% |
| 采矿业 | 1,237.17万 | 2.97% |
| 金融业 | 1,089.78万 | 2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 867.94万 | 2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 816.41万 | 1.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 567.66万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 446.14万 | 1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 435.17万 | 1.04% |
| 建筑业 | 252.71万 | 0.61% |
| 教育 | 206.28万 | 0.49% |
| 房地产业 | 109.54万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 92.82万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 37.81万 | 0.09% |
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