汇安多因子混合C (006649.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数9,881.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4643元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇安多因子混合A | ||||
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汇安多因子混合C(006649) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.97亿 | 87.50% |
| (其中) 股票 | 3.97亿 | 87.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,106.15万 | 2.44% |
| (其中) 债券 | 1,106.15万 | 2.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,498.47万 | 5.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,816.54万 | 4.00% |
| 5 | 其他资产 | 250.85万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.05亿 | 67.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,922.67万 | 4.24% |
| 采矿业 | 1,625.19万 | 3.58% |
| 金融业 | 1,370.14万 | 3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,228.56万 | 2.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,186.48万 | 2.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 598.21万 | 1.32% |
| 批发和零售业 | 368.84万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 292.33万 | 0.64% |
| 建筑业 | 291.86万 | 0.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 253.84万 | 0.56% |
| 房地产业 | 102.06万 | 0.22% |
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