汇安多因子混合C (006649.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1874元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇安多因子混合A | ||||
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汇安多因子混合C(006649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1874元 | 1.2174元 |
| 2024-08-29 | 1.1703元 | 1.2003元 |
| 2024-08-28 | 1.1575元 | 1.1875元 |
| 2024-08-27 | 1.1580元 | 1.1880元 |
| 2024-08-26 | 1.1712元 | 1.2012元 |
| 2024-08-23 | 1.1679元 | 1.1979元 |
| 2024-08-22 | 1.1690元 | 1.1990元 |
| 2024-08-21 | 1.1770元 | 1.2070元 |
| 2024-08-20 | 1.1792元 | 1.2092元 |
| 2024-08-19 | 1.1955元 | 1.2255元 |
| 2024-08-16 | 1.1962元 | 1.2262元 |
| 2024-08-15 | 1.1966元 | 1.2266元 |
| 2024-08-14 | 1.1916元 | 1.2216元 |
| 2024-08-13 | 1.2023元 | 1.2323元 |
| 2024-08-12 | 1.1962元 | 1.2262元 |
| 2024-08-09 | 1.1972元 | 1.2272元 |
| 2024-08-08 | 1.2012元 | 1.2312元 |
| 2024-08-07 | 1.2031元 | 1.2331元 |
| 2024-08-06 | 1.2007元 | 1.2307元 |
| 2024-08-05 | 1.1892元 | 1.2192元 |
| 2024-08-02 | 1.2180元 | 1.2480元 |
| 2024-08-01 | 1.2375元 | 1.2675元 |
| 2024-07-31 | 1.2406元 | 1.2706元 |
| 2024-07-30 | 1.2023元 | 1.2323元 |
| 2024-07-29 | 1.2059元 | 1.2359元 |
| 2024-07-26 | 1.2135元 | 1.2435元 |
| 2024-07-25 | 1.1943元 | 1.2243元 |
| 2024-07-24 | 1.1983元 | 1.2283元 |
| 2024-07-23 | 1.2137元 | 1.2437元 |
| 2024-07-22 | 1.2457元 | 1.2757元 |
| 2024-07-19 | 1.2507元 | 1.2807元 |
| 2024-07-18 | 1.2509元 | 1.2809元 |
| 2024-07-17 | 1.2512元 | 1.2812元 |
| 2024-07-16 | 1.2690元 | 1.2990元 |
| 2024-07-15 | 1.2707元 | 1.3007元 |
| 2024-07-12 | 1.2842元 | 1.3142元 |
| 2024-07-11 | 1.2841元 | 1.3141元 |
| 2024-07-10 | 1.2592元 | 1.2892元 |
| 2024-07-09 | 1.2618元 | 1.2918元 |
| 2024-07-08 | 1.2323元 | 1.2623元 |
| 2024-07-05 | 1.2507元 | 1.2807元 |
| 2024-07-04 | 1.2450元 | 1.2750元 |
| 2024-07-03 | 1.2619元 | 1.2919元 |
| 2024-07-02 | 1.2758元 | 1.3058元 |
| 2024-07-01 | 1.2824元 | 1.3124元 |
| 2024-06-28 | 1.2761元 | 1.3061元 |
| 2024-06-27 | 1.2686元 | 1.2986元 |
| 2024-06-26 | 1.2898元 | 1.3198元 |
| 2024-06-25 | 1.2654元 | 1.2954元 |
| 2024-06-24 | 1.2675元 | 1.2975元 |
