汇安多因子混合C (006649.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1874元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇安多因子混合A | ||||
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汇安多因子混合C(006649) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 1.52亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.67亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 1.66亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.73亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 1.94亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 2.49亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 2.22亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.40元 | 1.94亿 | 1.39亿元 | -- |
