汇安多因子混合C (006649.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数9,881.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4457元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇安多因子混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安多因子混合C(006649) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.4457元 | 1.4757元 |
| 2024-11-07 | 1.4481元 | 1.4781元 |
| 2024-11-06 | 1.4226元 | 1.4526元 |
| 2024-11-05 | 1.4284元 | 1.4584元 |
| 2024-11-04 | 1.3974元 | 1.4274元 |
| 2024-11-01 | 1.3723元 | 1.4023元 |
| 2024-10-31 | 1.3908元 | 1.4208元 |
| 2024-10-30 | 1.3893元 | 1.4193元 |
| 2024-10-29 | 1.3957元 | 1.4257元 |
| 2024-10-28 | 1.4142元 | 1.4442元 |
| 2024-10-25 | 1.4048元 | 1.4348元 |
| 2024-10-24 | 1.3928元 | 1.4228元 |
| 2024-10-23 | 1.4010元 | 1.4310元 |
| 2024-10-22 | 1.4030元 | 1.4330元 |
| 2024-10-21 | 1.3894元 | 1.4194元 |
| 2024-10-18 | 1.3824元 | 1.4124元 |
| 2024-10-17 | 1.3349元 | 1.3649元 |
| 2024-10-16 | 1.3403元 | 1.3703元 |
| 2024-10-15 | 1.3447元 | 1.3747元 |
| 2024-10-14 | 1.3722元 | 1.4022元 |
| 2024-10-11 | 1.3399元 | 1.3699元 |
| 2024-10-10 | 1.3810元 | 1.4110元 |
| 2024-10-09 | 1.3809元 | 1.4109元 |
| 2024-10-08 | 1.4847元 | 1.5147元 |
| 2024-09-30 | 1.3943元 | 1.4243元 |
| 2024-09-27 | 1.2785元 | 1.3085元 |
| 2024-09-26 | 1.2298元 | 1.2598元 |
| 2024-09-25 | 1.1897元 | 1.2197元 |
| 2024-09-24 | 1.1847元 | 1.2147元 |
| 2024-09-23 | 1.1440元 | 1.1740元 |
| 2024-09-20 | 1.1449元 | 1.1749元 |
| 2024-09-19 | 1.1507元 | 1.1807元 |
| 2024-09-18 | 1.1395元 | 1.1695元 |
| 2024-09-13 | 1.1377元 | 1.1677元 |
| 2024-09-12 | 1.1477元 | 1.1777元 |
| 2024-09-11 | 1.1521元 | 1.1821元 |
| 2024-09-10 | 1.1538元 | 1.1838元 |
| 2024-09-09 | 1.1481元 | 1.1781元 |
| 2024-09-06 | 1.1562元 | 1.1862元 |
| 2024-09-05 | 1.1752元 | 1.2052元 |
| 2024-09-04 | 1.1715元 | 1.2015元 |
| 2024-09-03 | 1.1768元 | 1.2068元 |
| 2024-09-02 | 1.1677元 | 1.1977元 |
| 2024-08-30 | 1.1874元 | 1.2174元 |
| 2024-08-29 | 1.1703元 | 1.2003元 |
| 2024-08-28 | 1.1575元 | 1.1875元 |
| 2024-08-27 | 1.1580元 | 1.1880元 |
| 2024-08-26 | 1.1712元 | 1.2012元 |
| 2024-08-23 | 1.1679元 | 1.1979元 |
| 2024-08-22 | 1.1690元 | 1.1990元 |
