汇安多因子混合C (006649.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3943元持有人户数9,881.00基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇安多因子混合A | ||||
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汇安多因子混合C(006649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3943元 | 1.4243元 |
| 2024-09-27 | 1.2785元 | 1.3085元 |
| 2024-09-26 | 1.2298元 | 1.2598元 |
| 2024-09-25 | 1.1897元 | 1.2197元 |
| 2024-09-24 | 1.1847元 | 1.2147元 |
| 2024-09-23 | 1.1440元 | 1.1740元 |
| 2024-09-20 | 1.1449元 | 1.1749元 |
| 2024-09-19 | 1.1507元 | 1.1807元 |
| 2024-09-18 | 1.1395元 | 1.1695元 |
| 2024-09-13 | 1.1377元 | 1.1677元 |
| 2024-09-12 | 1.1477元 | 1.1777元 |
| 2024-09-11 | 1.1521元 | 1.1821元 |
| 2024-09-10 | 1.1538元 | 1.1838元 |
| 2024-09-09 | 1.1481元 | 1.1781元 |
| 2024-09-06 | 1.1562元 | 1.1862元 |
| 2024-09-05 | 1.1752元 | 1.2052元 |
| 2024-09-04 | 1.1715元 | 1.2015元 |
| 2024-09-03 | 1.1768元 | 1.2068元 |
| 2024-09-02 | 1.1677元 | 1.1977元 |
| 2024-08-30 | 1.1874元 | 1.2174元 |
| 2024-08-29 | 1.1703元 | 1.2003元 |
| 2024-08-28 | 1.1575元 | 1.1875元 |
| 2024-08-27 | 1.1580元 | 1.1880元 |
| 2024-08-26 | 1.1712元 | 1.2012元 |
| 2024-08-23 | 1.1679元 | 1.1979元 |
| 2024-08-22 | 1.1690元 | 1.1990元 |
| 2024-08-21 | 1.1770元 | 1.2070元 |
| 2024-08-20 | 1.1792元 | 1.2092元 |
| 2024-08-19 | 1.1955元 | 1.2255元 |
| 2024-08-16 | 1.1962元 | 1.2262元 |
| 2024-08-15 | 1.1966元 | 1.2266元 |
| 2024-08-14 | 1.1916元 | 1.2216元 |
| 2024-08-13 | 1.2023元 | 1.2323元 |
| 2024-08-12 | 1.1962元 | 1.2262元 |
| 2024-08-09 | 1.1972元 | 1.2272元 |
| 2024-08-08 | 1.2012元 | 1.2312元 |
| 2024-08-07 | 1.2031元 | 1.2331元 |
| 2024-08-06 | 1.2007元 | 1.2307元 |
| 2024-08-05 | 1.1892元 | 1.2192元 |
| 2024-08-02 | 1.2180元 | 1.2480元 |
| 2024-08-01 | 1.2375元 | 1.2675元 |
| 2024-07-31 | 1.2406元 | 1.2706元 |
| 2024-07-30 | 1.2023元 | 1.2323元 |
| 2024-07-29 | 1.2059元 | 1.2359元 |
| 2024-07-26 | 1.2135元 | 1.2435元 |
| 2024-07-25 | 1.1943元 | 1.2243元 |
| 2024-07-24 | 1.1983元 | 1.2283元 |
| 2024-07-23 | 1.2137元 | 1.2437元 |
| 2024-07-22 | 1.2457元 | 1.2757元 |
| 2024-07-19 | 1.2507元 | 1.2807元 |
