南方畅利定开债券发起 (006653.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2362元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
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南方畅利定开债券发起(006653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2362元 | 1.2862元 |
| 2024-12-19 | 1.2344元 | 1.2844元 |
| 2024-12-18 | 1.2344元 | 1.2844元 |
| 2024-12-17 | 1.2351元 | 1.2851元 |
| 2024-12-16 | 1.2356元 | 1.2856元 |
| 2024-12-13 | 1.2344元 | 1.2844元 |
| 2024-12-12 | 1.2327元 | 1.2827元 |
| 2024-12-11 | 1.2323元 | 1.2823元 |
| 2024-12-10 | 1.2325元 | 1.2825元 |
| 2024-12-09 | 1.2301元 | 1.2801元 |
| 2024-12-06 | 1.2293元 | 1.2793元 |
| 2024-12-05 | 1.2295元 | 1.2795元 |
| 2024-12-04 | 1.2292元 | 1.2792元 |
| 2024-12-03 | 1.2285元 | 1.2785元 |
| 2024-12-02 | 1.2288元 | 1.2788元 |
| 2024-11-29 | 1.2263元 | 1.2763元 |
| 2024-11-28 | 1.2254元 | 1.2754元 |
| 2024-11-27 | 1.2250元 | 1.2750元 |
| 2024-11-26 | 1.2250元 | 1.2750元 |
| 2024-11-25 | 1.2248元 | 1.2748元 |
| 2024-11-22 | 1.2239元 | 1.2739元 |
| 2024-11-21 | 1.2235元 | 1.2735元 |
| 2024-11-20 | 1.2229元 | 1.2729元 |
| 2024-11-19 | 1.2228元 | 1.2728元 |
| 2024-11-18 | 1.2226元 | 1.2726元 |
| 2024-11-15 | 1.2231元 | 1.2731元 |
| 2024-11-14 | 1.2230元 | 1.2730元 |
| 2024-11-13 | 1.2231元 | 1.2731元 |
| 2024-11-12 | 1.2235元 | 1.2735元 |
| 2024-11-11 | 1.2230元 | 1.2730元 |
| 2024-11-08 | 1.2225元 | 1.2725元 |
| 2024-11-07 | 1.2222元 | 1.2722元 |
| 2024-11-06 | 1.2213元 | 1.2713元 |
| 2024-11-05 | 1.2211元 | 1.2711元 |
| 2024-11-04 | 1.2208元 | 1.2708元 |
| 2024-11-01 | 1.2205元 | 1.2705元 |
| 2024-10-31 | 1.2191元 | 1.2691元 |
| 2024-10-30 | 1.2184元 | 1.2684元 |
| 2024-10-29 | 1.2180元 | 1.2680元 |
| 2024-10-28 | 1.2177元 | 1.2677元 |
| 2024-10-25 | 1.2178元 | 1.2678元 |
| 2024-10-24 | 1.2177元 | 1.2677元 |
| 2024-10-23 | 1.2177元 | 1.2677元 |
| 2024-10-22 | 1.2186元 | 1.2686元 |
| 2024-10-21 | 1.2196元 | 1.2696元 |
| 2024-10-18 | 1.2198元 | 1.2698元 |
| 2024-10-17 | 1.2201元 | 1.2701元 |
| 2024-10-16 | 1.2197元 | 1.2697元 |
| 2024-10-15 | 1.2199元 | 1.2699元 |
| 2024-10-14 | 1.2197元 | 1.2697元 |
