南方畅利定开债券发起 (006653.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2178元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
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南方畅利定开债券发起(006653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2178元 | 1.2678元 |
| 2024-07-30 | 1.2175元 | 1.2675元 |
| 2024-07-29 | 1.2171元 | 1.2671元 |
| 2024-07-26 | 1.2162元 | 1.2662元 |
| 2024-07-25 | 1.2156元 | 1.2656元 |
| 2024-07-24 | 1.2147元 | 1.2647元 |
| 2024-07-23 | 1.2145元 | 1.2645元 |
| 2024-07-22 | 1.2140元 | 1.2640元 |
| 2024-07-19 | 1.2130元 | 1.2630元 |
| 2024-07-18 | 1.2128元 | 1.2628元 |
| 2024-07-17 | 1.2129元 | 1.2629元 |
| 2024-07-16 | 1.2129元 | 1.2629元 |
| 2024-07-15 | 1.2128元 | 1.2628元 |
| 2024-07-12 | 1.2123元 | 1.2623元 |
| 2024-07-11 | 1.2118元 | 1.2618元 |
| 2024-07-10 | 1.2115元 | 1.2615元 |
| 2024-07-09 | 1.2114元 | 1.2614元 |
| 2024-07-08 | 1.2106元 | 1.2606元 |
| 2024-07-05 | 1.2116元 | 1.2616元 |
| 2024-07-04 | 1.2124元 | 1.2624元 |
| 2024-07-03 | 1.2124元 | 1.2624元 |
| 2024-07-02 | 1.2118元 | 1.2618元 |
| 2024-07-01 | 1.2110元 | 1.2610元 |
| 2024-06-28 | 1.2125元 | 1.2625元 |
| 2024-06-27 | 1.2121元 | 1.2621元 |
| 2024-06-26 | 1.2112元 | 1.2612元 |
| 2024-06-25 | 1.2108元 | 1.2608元 |
| 2024-06-24 | 1.2103元 | 1.2603元 |
| 2024-06-21 | 1.2095元 | 1.2595元 |
| 2024-06-20 | 1.2099元 | 1.2599元 |
| 2024-06-19 | 1.2099元 | 1.2599元 |
| 2024-06-18 | 1.2095元 | 1.2595元 |
| 2024-06-17 | 1.2091元 | 1.2591元 |
| 2024-06-14 | 1.2089元 | 1.2589元 |
| 2024-06-13 | 1.2086元 | 1.2586元 |
| 2024-06-12 | 1.2084元 | 1.2584元 |
| 2024-06-11 | 1.2084元 | 1.2584元 |
| 2024-06-07 | 1.2079元 | 1.2579元 |
| 2024-06-06 | 1.2077元 | 1.2577元 |
| 2024-06-05 | 1.2073元 | 1.2573元 |
| 2024-06-04 | 1.2069元 | 1.2569元 |
| 2024-06-03 | 1.2065元 | 1.2565元 |
| 2024-05-31 | 1.2060元 | 1.2560元 |
| 2024-05-30 | 1.2060元 | 1.2560元 |
| 2024-05-29 | 1.2060元 | 1.2560元 |
| 2024-05-28 | 1.2058元 | 1.2558元 |
| 2024-05-27 | 1.2055元 | 1.2555元 |
| 2024-05-24 | 1.2054元 | 1.2554元 |
| 2024-05-23 | 1.2054元 | 1.2554元 |
| 2024-05-22 | 1.2050元 | 1.2550元 |
