华泰紫金季季享定开债券发起A (006654.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数393.00 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0693元基金经理曹渝管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率60.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金季季享定开债券发起C 、 华泰紫金季季享定开债券发起D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 25.99万元 | 0.30% | 7.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 63.64万元 | 0.60% | 10.61万元 | 0.10% |
| 2023-08-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 38.61万元 | 0.60% | 6.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 142.01万元 | 0.60% | 23.67万元 | 0.10% |
