华泰紫金季季享定开债券发起A (006654.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数393.00 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0693元基金经理曹渝管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率60.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金季季享定开债券发起C 、 华泰紫金季季享定开债券发起D | ||||
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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,928.36万 | 1,827.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,968.95万 | 1,866.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,388.14万 | 2,295.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,876.53万 | 2,795.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,911.31万 | 2,870.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,899.61万 | 4,779.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7,826.70万 | 7,581.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 8,213.89万 | 7,922.35万元 | -- |
