方正富邦中证500ETF联接A (006656.jj)中证500方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9525元基金经理于润泽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.91% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦中证500ETF联接C目标基金方正富邦中证500ETF | ||||
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方正富邦中证500ETF联接A(006656) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 430.82万 | 93.75% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 28.48万 | 6.20% |
| 3 | 其他资产 | 2,477.00 | 0.05% |
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