方正富邦中证500ETF联接A (006656.jj)中证500方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9525元基金经理于润泽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.91% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦中证500ETF联接C目标基金方正富邦中证500ETF | ||||
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方正富邦中证500ETF联接A(006656) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 286.00 | 1.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.99% | 0.01% | 308.00 | 1.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.99% | 0.01% | 319.00 | 1.03万元 | -- |
