方正富邦中证500ETF联接A (006656.jj)中证500方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9525元基金经理于润泽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.91% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦中证500ETF联接C目标基金方正富邦中证500ETF | ||||
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方正富邦中证500ETF联接A(006656) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 327.58万 | 331.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 323.89万 | 311.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 320.97万 | 300.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 314.75万 | 281.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 327.65万 | 280.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 326.94万 | 267.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 329.59万 | 289.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 327.48万 | 294.12万元 | -- |
