方正富邦中证500ETF联接C (006657.jj)中证500方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9301元基金经理于润泽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.35% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦中证500ETF联接A目标基金方正富邦中证500ETF | ||||
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方正富邦中证500ETF联接C(006657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-25 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-07-24 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-07-23 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-07-22 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-19 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-18 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-17 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-16 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-15 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-12 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-11 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-10 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-07-09 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-07-08 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-05 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-04 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-03 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-02 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-01 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-06-28 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-27 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-06-26 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-06-25 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-06-24 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-21 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-07 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-05 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-04 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-31 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-05-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-29 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-05-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-05-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-05-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-05-21 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-05-20 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-05-17 | 1.0531元 | 1.0531元 |
