方正富邦中证500ETF联接C (006657.jj)中证500 (半年) 方正富邦基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1357元基金经理于润泽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦中证500ETF联接A目标基金方正富邦中证500ETF | ||||
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方正富邦中证500ETF联接C(006657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-12-25 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-12-23 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-12-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-12-19 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-12-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-12-17 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-12-16 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-12-13 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-12-12 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-12-11 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-12-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-12-09 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-12-06 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-12-05 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-12-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-12-03 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-12-02 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-11-29 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-11-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-27 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-25 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-21 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-11-20 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-11-19 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-18 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-11-15 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-11-14 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-11-13 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-11-12 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-11-11 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-11-08 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-11-07 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-11-06 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-11-05 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-11-04 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-11-01 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-10-31 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-10-30 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-29 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-10-28 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-10-25 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-10-24 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-10-23 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-10-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-10-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-10-18 | 1.0954元 | 1.0954元 |
