永赢昌益债券A (006660.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1211元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金永赢昌益债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢昌益债券A(006660) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2021-11-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-04 | 2021-11-04 | 0.005 元 | 782.41万元 | 0.48% | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
