永赢昌益债券A (006660.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1216元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金永赢昌益债券C | ||||
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永赢昌益债券A(006660) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 15.00亿 | 13.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.87亿 | 13.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 14.74亿 | 13.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.61亿 | 13.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 14.51亿 | 13.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 14.33亿 | 13.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 14.13亿 | 13.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 14.25亿 | 13.42亿元 | -- |
