永赢昌益债券A (006660.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1255元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金永赢昌益债券C | ||||
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永赢昌益债券A(006660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1255元 | 1.1689元 |
| 2024-11-11 | 1.1249元 | 1.1683元 |
| 2024-11-08 | 1.1244元 | 1.1678元 |
| 2024-11-07 | 1.1241元 | 1.1675元 |
| 2024-11-06 | 1.1238元 | 1.1672元 |
| 2024-11-05 | 1.1237元 | 1.1671元 |
| 2024-11-04 | 1.1235元 | 1.1669元 |
| 2024-11-01 | 1.1231元 | 1.1665元 |
| 2024-10-31 | 1.1225元 | 1.1659元 |
| 2024-10-30 | 1.1221元 | 1.1655元 |
| 2024-10-29 | 1.1221元 | 1.1655元 |
| 2024-10-28 | 1.1220元 | 1.1654元 |
| 2024-10-25 | 1.1222元 | 1.1656元 |
| 2024-10-24 | 1.1222元 | 1.1656元 |
| 2024-10-23 | 1.1222元 | 1.1656元 |
| 2024-10-22 | 1.1228元 | 1.1662元 |
| 2024-10-21 | 1.1233元 | 1.1667元 |
| 2024-10-18 | 1.1232元 | 1.1666元 |
| 2024-10-17 | 1.1234元 | 1.1668元 |
| 2024-10-16 | 1.1229元 | 1.1663元 |
| 2024-10-15 | 1.1229元 | 1.1663元 |
| 2024-10-14 | 1.1223元 | 1.1657元 |
| 2024-10-11 | 1.1214元 | 1.1648元 |
| 2024-10-10 | 1.1205元 | 1.1639元 |
| 2024-10-09 | 1.1191元 | 1.1625元 |
| 2024-10-08 | 1.1195元 | 1.1629元 |
| 2024-09-30 | 1.1210元 | 1.1644元 |
| 2024-09-27 | 1.1220元 | 1.1654元 |
| 2024-09-26 | 1.1247元 | 1.1681元 |
| 2024-09-25 | 1.1254元 | 1.1688元 |
| 2024-09-24 | 1.1243元 | 1.1677元 |
| 2024-09-23 | 1.1249元 | 1.1683元 |
| 2024-09-20 | 1.1248元 | 1.1682元 |
| 2024-09-19 | 1.1247元 | 1.1681元 |
| 2024-09-18 | 1.1248元 | 1.1682元 |
| 2024-09-13 | 1.1241元 | 1.1675元 |
| 2024-09-12 | 1.1238元 | 1.1672元 |
| 2024-09-11 | 1.1236元 | 1.1670元 |
| 2024-09-10 | 1.1232元 | 1.1666元 |
| 2024-09-09 | 1.1230元 | 1.1664元 |
| 2024-09-06 | 1.1226元 | 1.1660元 |
| 2024-09-05 | 1.1226元 | 1.1660元 |
| 2024-09-04 | 1.1224元 | 1.1658元 |
| 2024-09-03 | 1.1221元 | 1.1655元 |
| 2024-09-02 | 1.1218元 | 1.1652元 |
| 2024-08-30 | 1.1211元 | 1.1645元 |
| 2024-08-29 | 1.1210元 | 1.1644元 |
| 2024-08-28 | 1.1210元 | 1.1644元 |
| 2024-08-27 | 1.1207元 | 1.1641元 |
| 2024-08-26 | 1.1214元 | 1.1648元 |
