永赢昌益债券A (006660.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1216元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金永赢昌益债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢昌益债券A(006660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1216元 | 1.1650元 |
| 2024-07-25 | 1.1211元 | 1.1645元 |
| 2024-07-24 | 1.1206元 | 1.1640元 |
| 2024-07-23 | 1.1206元 | 1.1640元 |
| 2024-07-22 | 1.1200元 | 1.1634元 |
| 2024-07-19 | 1.1192元 | 1.1626元 |
| 2024-07-18 | 1.1190元 | 1.1624元 |
| 2024-07-17 | 1.1191元 | 1.1625元 |
| 2024-07-16 | 1.1190元 | 1.1624元 |
| 2024-07-15 | 1.1189元 | 1.1623元 |
| 2024-07-12 | 1.1184元 | 1.1618元 |
| 2024-07-11 | 1.1182元 | 1.1616元 |
| 2024-07-10 | 1.1181元 | 1.1615元 |
| 2024-07-09 | 1.1180元 | 1.1614元 |
| 2024-07-08 | 1.1178元 | 1.1612元 |
| 2024-07-05 | 1.1180元 | 1.1614元 |
| 2024-07-04 | 1.1181元 | 1.1615元 |
| 2024-07-03 | 1.1180元 | 1.1614元 |
| 2024-07-02 | 1.1178元 | 1.1612元 |
| 2024-07-01 | 1.1177元 | 1.1611元 |
| 2024-06-28 | 1.1177元 | 1.1611元 |
| 2024-06-27 | 1.1175元 | 1.1609元 |
| 2024-06-26 | 1.1173元 | 1.1607元 |
| 2024-06-25 | 1.1172元 | 1.1606元 |
| 2024-06-24 | 1.1170元 | 1.1604元 |
| 2024-06-21 | 1.1169元 | 1.1603元 |
| 2024-06-20 | 1.1169元 | 1.1603元 |
| 2024-06-19 | 1.1169元 | 1.1603元 |
| 2024-06-18 | 1.1168元 | 1.1602元 |
| 2024-06-17 | 1.1167元 | 1.1601元 |
| 2024-06-14 | 1.1166元 | 1.1600元 |
| 2024-06-13 | 1.1165元 | 1.1599元 |
| 2024-06-12 | 1.1164元 | 1.1598元 |
| 2024-06-11 | 1.1164元 | 1.1598元 |
| 2024-06-07 | 1.1160元 | 1.1594元 |
| 2024-06-06 | 1.1159元 | 1.1593元 |
| 2024-06-05 | 1.1157元 | 1.1591元 |
| 2024-06-04 | 1.1156元 | 1.1590元 |
| 2024-06-03 | 1.1155元 | 1.1589元 |
| 2024-05-31 | 1.1152元 | 1.1586元 |
| 2024-05-30 | 1.1152元 | 1.1586元 |
| 2024-05-29 | 1.1151元 | 1.1585元 |
| 2024-05-28 | 1.1149元 | 1.1583元 |
| 2024-05-27 | 1.1148元 | 1.1582元 |
| 2024-05-24 | 1.1146元 | 1.1580元 |
| 2024-05-23 | 1.1145元 | 1.1579元 |
| 2024-05-22 | 1.1143元 | 1.1577元 |
| 2024-05-21 | 1.1142元 | 1.1576元 |
| 2024-05-20 | 1.1142元 | 1.1576元 |
| 2024-05-17 | 1.1139元 | 1.1573元 |
