广发招财短债A (006672.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,932.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0653元基金经理方抗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金广发招财短债E 、 广发招财短债C | ||||
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广发招财短债A(006672) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0066 元 | 8.26亿 | 545.07万元 | 0.62% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0068 元 | 11.42亿 | 776.84万元 | 0.64% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0071 元 | 3.14亿 | 223.14万元 | 0.66% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0066 元 | 1.66亿 | 109.41万元 | 0.62% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0061 元 | 1.10亿 | 67.12万元 | 0.57% | 2.17% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.006 元 | 1.08亿 | 64.85万元 | 0.57% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0055 元 | 9,644.50万 | 53.04万元 | 0.52% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0054 元 | 1.09亿 | 58.99万元 | 0.51% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0056 元 | 1.12亿 | 62.68万元 | 0.53% | 1.92% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0051 元 | 1.20亿 | 61.19万元 | 0.48% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0048 元 | 1.38亿 | 66.10万元 | 0.46% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0047 元 | 7,574.47万 | 35.60万元 | 0.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
