广发招财短债A (006672.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,932.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0653元基金经理方抗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金广发招财短债E 、 广发招财短债C | ||||
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广发招财短债A(006672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 830.19万元 | 0.30% | 276.73万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 40.08万元 | 0.30% | 13.36万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 18.93万元 | 0.30% | 6.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 41.32万元 | 0.30% | 13.77万元 | 0.10% |
