广发招财短债A (006672.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,932.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0653元基金经理方抗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金广发招财短债E 、 广发招财短债C | ||||
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广发招财短债A(006672) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 8.80亿 | 8.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 12.21亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.36亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.77亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.17亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.15亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.02亿 | 9,644.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.15亿 | 1.09亿元 | -- |
