广发招财短债C
(006673.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,839.00
成立日期2019-01-18
总资产规模
3.55亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0575基金经理方抗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.36%
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广发招财短债C(006673) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-10-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-10-182024-10-180.0057 元3.36亿191.41万0.54%2.22%
2024-07-112024-07-110.0059 元5.35亿315.56万0.56%
2024-04-122024-04-120.0062 元3,849.76万23.87万0.58%
2024-01-112024-01-110.0057 元1,018.67万5.81万0.54%
2023-10-182023-10-180.0053 元905.06万4.80万0.50%1.89%
2023-07-132023-07-130.0052 元1,368.83万7.12万0.49%
2023-04-142023-04-140.0047 元838.15万3.94万0.45%
2023-01-132023-01-130.0046 元1,308.11万6.02万0.44%
2022-10-182022-10-180.0048 元1,073.53万5.15万0.46%1.66%
2022-07-132022-07-130.0044 元865.50万3.81万0.42%
2022-04-152022-04-150.0041 元865.99万3.55万0.39%
2022-01-172022-01-170.004 元903.80万3.62万0.38%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。