广发招财短债C (006673.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,839.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0565元基金经理方抗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发招财短债A 、 广发招财短债E | ||||
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广发招财短债C(006673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0565元 | 1.1438元 |
| 2024-12-19 | 1.0564元 | 1.1437元 |
| 2024-12-18 | 1.0563元 | 1.1436元 |
| 2024-12-17 | 1.0563元 | 1.1436元 |
| 2024-12-16 | 1.0563元 | 1.1436元 |
| 2024-12-13 | 1.0562元 | 1.1435元 |
| 2024-12-12 | 1.0559元 | 1.1432元 |
| 2024-12-11 | 1.0559元 | 1.1432元 |
| 2024-12-10 | 1.0559元 | 1.1432元 |
| 2024-12-09 | 1.0556元 | 1.1429元 |
| 2024-12-06 | 1.0556元 | 1.1429元 |
| 2024-12-05 | 1.0556元 | 1.1429元 |
| 2024-12-04 | 1.0555元 | 1.1428元 |
| 2024-12-03 | 1.0554元 | 1.1427元 |
| 2024-12-02 | 1.0553元 | 1.1426元 |
| 2024-11-29 | 1.0548元 | 1.1421元 |
| 2024-11-28 | 1.0546元 | 1.1419元 |
| 2024-11-27 | 1.0545元 | 1.1418元 |
| 2024-11-26 | 1.0545元 | 1.1418元 |
| 2024-11-25 | 1.0544元 | 1.1417元 |
| 2024-11-22 | 1.0543元 | 1.1416元 |
| 2024-11-21 | 1.0542元 | 1.1415元 |
| 2024-11-20 | 1.0542元 | 1.1415元 |
| 2024-11-19 | 1.0542元 | 1.1415元 |
| 2024-11-18 | 1.0541元 | 1.1414元 |
| 2024-11-15 | 1.0541元 | 1.1414元 |
| 2024-11-14 | 1.0540元 | 1.1413元 |
| 2024-11-13 | 1.0540元 | 1.1413元 |
| 2024-11-12 | 1.0539元 | 1.1412元 |
| 2024-11-11 | 1.0538元 | 1.1411元 |
| 2024-11-08 | 1.0537元 | 1.1410元 |
| 2024-11-07 | 1.0537元 | 1.1410元 |
| 2024-11-06 | 1.0535元 | 1.1408元 |
| 2024-11-05 | 1.0534元 | 1.1407元 |
| 2024-11-04 | 1.0534元 | 1.1407元 |
| 2024-11-01 | 1.0532元 | 1.1405元 |
| 2024-10-31 | 1.0530元 | 1.1403元 |
| 2024-10-30 | 1.0529元 | 1.1402元 |
| 2024-10-29 | 1.0529元 | 1.1402元 |
| 2024-10-28 | 1.0528元 | 1.1401元 |
| 2024-10-25 | 1.0527元 | 1.1400元 |
| 2024-10-24 | 1.0527元 | 1.1400元 |
| 2024-10-23 | 1.0527元 | 1.1400元 |
| 2024-10-22 | 1.0528元 | 1.1401元 |
| 2024-10-21 | 1.0528元 | 1.1401元 |
| 2024-10-18 | 1.0527元 | 1.1400元 |
| 2024-10-17 | 1.0584元 | 1.1400元 |
| 2024-10-16 | 1.0583元 | 1.1399元 |
| 2024-10-15 | 1.0583元 | 1.1399元 |
| 2024-10-14 | 1.0580元 | 1.1396元 |
