广发招财短债C (006673.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,839.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0565元基金经理方抗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发招财短债A 、 广发招财短债E | ||||
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广发招财短债C(006673) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.55亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5.67亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,086.14万 | 3,849.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,076.53万 | 1,018.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 952.49万 | 905.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1,439.46万 | 1,368.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 877.45万 | 838.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,367.23万 | 1,308.11万元 | -- |
