中银稳汇短债债券 A (006677.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0751元基金经理陈玮 、 朱水媚 、 蔡静管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金中银稳汇短债债券 C 、 中银稳汇短债债券 E | ||||
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中银稳汇短债债券 A(006677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0751元 | 1.1745元 |
| 2024-07-25 | 1.0749元 | 1.1743元 |
| 2024-07-24 | 1.0747元 | 1.1741元 |
| 2024-07-23 | 1.0746元 | 1.1740元 |
| 2024-07-22 | 1.0744元 | 1.1738元 |
| 2024-07-19 | 1.0739元 | 1.1733元 |
| 2024-07-18 | 1.0738元 | 1.1732元 |
| 2024-07-17 | 1.0738元 | 1.1732元 |
| 2024-07-16 | 1.0738元 | 1.1732元 |
| 2024-07-15 | 1.0737元 | 1.1731元 |
| 2024-07-12 | 1.0734元 | 1.1728元 |
| 2024-07-11 | 1.0732元 | 1.1726元 |
| 2024-07-10 | 1.0731元 | 1.1725元 |
| 2024-07-09 | 1.0730元 | 1.1724元 |
| 2024-07-08 | 1.0728元 | 1.1722元 |
| 2024-07-05 | 1.0729元 | 1.1723元 |
| 2024-07-04 | 1.0731元 | 1.1725元 |
| 2024-07-03 | 1.0730元 | 1.1724元 |
| 2024-07-02 | 1.0728元 | 1.1722元 |
| 2024-07-01 | 1.0726元 | 1.1720元 |
| 2024-06-28 | 1.0728元 | 1.1722元 |
| 2024-06-27 | 1.0726元 | 1.1720元 |
| 2024-06-26 | 1.0725元 | 1.1719元 |
| 2024-06-25 | 1.0724元 | 1.1718元 |
| 2024-06-24 | 1.0722元 | 1.1716元 |
| 2024-06-21 | 1.0719元 | 1.1713元 |
| 2024-06-20 | 1.0719元 | 1.1713元 |
| 2024-06-19 | 1.0718元 | 1.1712元 |
| 2024-06-18 | 1.0717元 | 1.1711元 |
| 2024-06-17 | 1.0716元 | 1.1710元 |
| 2024-06-14 | 1.0714元 | 1.1708元 |
| 2024-06-13 | 1.0714元 | 1.1708元 |
| 2024-06-12 | 1.0713元 | 1.1707元 |
| 2024-06-11 | 1.0712元 | 1.1706元 |
| 2024-06-07 | 1.0710元 | 1.1704元 |
| 2024-06-06 | 1.0709元 | 1.1703元 |
| 2024-06-05 | 1.0707元 | 1.1701元 |
| 2024-06-04 | 1.0705元 | 1.1699元 |
| 2024-06-03 | 1.0704元 | 1.1698元 |
| 2024-05-31 | 1.0701元 | 1.1695元 |
| 2024-05-30 | 1.0701元 | 1.1695元 |
| 2024-05-29 | 1.0700元 | 1.1694元 |
| 2024-05-28 | 1.0698元 | 1.1692元 |
| 2024-05-27 | 1.0696元 | 1.1690元 |
| 2024-05-24 | 1.0694元 | 1.1688元 |
| 2024-05-23 | 1.0694元 | 1.1688元 |
| 2024-05-22 | 1.0691元 | 1.1685元 |
| 2024-05-21 | 1.0690元 | 1.1684元 |
| 2024-05-20 | 1.0690元 | 1.1684元 |
| 2024-05-17 | 1.0687元 | 1.1681元 |
