景顺长城景泰聚利纯债债券 (006681.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1210元基金经理郭杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
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景顺长城景泰聚利纯债债券(006681) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 19.37亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 19.31亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.20亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 19.09亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.98亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 18.92亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 19.65亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 19.55亿 | 17.40亿元 | -- |
