景顺长城景泰聚利纯债债券 (006681.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1129元持有人户数201.00基金经理郭杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
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景顺长城景泰聚利纯债债券(006681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1129元 | 1.1629元 |
| 2024-09-27 | 1.1138元 | 1.1638元 |
| 2024-09-26 | 1.1144元 | 1.1644元 |
| 2024-09-25 | 1.1144元 | 1.1644元 |
| 2024-09-24 | 1.1140元 | 1.1640元 |
| 2024-09-23 | 1.1139元 | 1.1639元 |
| 2024-09-20 | 1.1138元 | 1.1638元 |
| 2024-09-19 | 1.1138元 | 1.1638元 |
| 2024-09-18 | 1.1139元 | 1.1639元 |
| 2024-09-13 | 1.1135元 | 1.1635元 |
| 2024-09-12 | 1.1134元 | 1.1634元 |
| 2024-09-11 | 1.1133元 | 1.1633元 |
| 2024-09-10 | 1.1131元 | 1.1631元 |
| 2024-09-09 | 1.1132元 | 1.1632元 |
| 2024-09-06 | 1.1130元 | 1.1630元 |
| 2024-09-05 | 1.1130元 | 1.1630元 |
| 2024-09-04 | 1.1129元 | 1.1629元 |
| 2024-09-03 | 1.1128元 | 1.1628元 |
| 2024-09-02 | 1.1127元 | 1.1627元 |
| 2024-08-30 | 1.1123元 | 1.1623元 |
| 2024-08-29 | 1.1122元 | 1.1622元 |
| 2024-08-28 | 1.1121元 | 1.1621元 |
| 2024-08-27 | 1.1119元 | 1.1619元 |
| 2024-08-26 | 1.1122元 | 1.1622元 |
| 2024-08-23 | 1.1123元 | 1.1623元 |
| 2024-08-22 | 1.1123元 | 1.1623元 |
| 2024-08-21 | 1.1123元 | 1.1623元 |
| 2024-08-20 | 1.1124元 | 1.1624元 |
| 2024-08-19 | 1.1125元 | 1.1625元 |
| 2024-08-16 | 1.1124元 | 1.1624元 |
| 2024-08-15 | 1.1123元 | 1.1623元 |
| 2024-08-14 | 1.1124元 | 1.1624元 |
| 2024-08-13 | 1.1121元 | 1.1621元 |
| 2024-08-12 | 1.1119元 | 1.1619元 |
| 2024-08-09 | 1.1125元 | 1.1625元 |
| 2024-08-08 | 1.1127元 | 1.1627元 |
| 2024-08-07 | 1.1128元 | 1.1628元 |
| 2024-08-06 | 1.1127元 | 1.1627元 |
| 2024-08-05 | 1.1128元 | 1.1628元 |
| 2024-08-02 | 1.1125元 | 1.1625元 |
| 2024-08-01 | 1.1124元 | 1.1624元 |
| 2024-07-31 | 1.1122元 | 1.1622元 |
| 2024-07-30 | 1.1120元 | 1.1620元 |
| 2024-07-29 | 1.1119元 | 1.1619元 |
| 2024-07-26 | 1.1117元 | 1.1617元 |
| 2024-07-25 | 1.1115元 | 1.1615元 |
| 2024-07-24 | 1.1114元 | 1.1614元 |
| 2024-07-23 | 1.1113元 | 1.1613元 |
| 2024-07-22 | 1.1111元 | 1.1611元 |
| 2024-07-19 | 1.1107元 | 1.1607元 |
