景顺长城景泰聚利纯债债券 (006681.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1210元基金经理郭杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
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景顺长城景泰聚利纯债债券(006681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1210元 | 1.1710元 |
| 2024-12-23 | 1.1210元 | 1.1710元 |
| 2024-12-20 | 1.1207元 | 1.1707元 |
| 2024-12-19 | 1.1203元 | 1.1703元 |
| 2024-12-18 | 1.1203元 | 1.1703元 |
| 2024-12-17 | 1.1203元 | 1.1703元 |
| 2024-12-16 | 1.1205元 | 1.1705元 |
| 2024-12-13 | 1.1202元 | 1.1702元 |
| 2024-12-12 | 1.1197元 | 1.1697元 |
| 2024-12-11 | 1.1195元 | 1.1695元 |
| 2024-12-10 | 1.1195元 | 1.1695元 |
| 2024-12-09 | 1.1190元 | 1.1690元 |
| 2024-12-06 | 1.1188元 | 1.1688元 |
| 2024-12-05 | 1.1188元 | 1.1688元 |
| 2024-12-04 | 1.1187元 | 1.1687元 |
| 2024-12-03 | 1.1185元 | 1.1685元 |
| 2024-12-02 | 1.1184元 | 1.1684元 |
| 2024-11-29 | 1.1176元 | 1.1676元 |
| 2024-11-28 | 1.1172元 | 1.1672元 |
| 2024-11-27 | 1.1171元 | 1.1671元 |
| 2024-11-26 | 1.1171元 | 1.1671元 |
| 2024-11-25 | 1.1169元 | 1.1669元 |
| 2024-11-22 | 1.1167元 | 1.1667元 |
| 2024-11-21 | 1.1166元 | 1.1666元 |
| 2024-11-20 | 1.1165元 | 1.1665元 |
| 2024-11-19 | 1.1165元 | 1.1665元 |
| 2024-11-18 | 1.1164元 | 1.1664元 |
| 2024-11-15 | 1.1163元 | 1.1663元 |
| 2024-11-14 | 1.1163元 | 1.1663元 |
| 2024-11-13 | 1.1163元 | 1.1663元 |
| 2024-11-12 | 1.1162元 | 1.1662元 |
| 2024-11-11 | 1.1161元 | 1.1661元 |
| 2024-11-08 | 1.1159元 | 1.1659元 |
| 2024-11-07 | 1.1158元 | 1.1658元 |
| 2024-11-06 | 1.1155元 | 1.1655元 |
| 2024-11-05 | 1.1154元 | 1.1654元 |
| 2024-11-04 | 1.1154元 | 1.1654元 |
| 2024-11-01 | 1.1152元 | 1.1652元 |
| 2024-10-31 | 1.1148元 | 1.1648元 |
| 2024-10-30 | 1.1146元 | 1.1646元 |
| 2024-10-29 | 1.1146元 | 1.1646元 |
| 2024-10-28 | 1.1145元 | 1.1645元 |
| 2024-10-25 | 1.1144元 | 1.1644元 |
| 2024-10-24 | 1.1144元 | 1.1644元 |
| 2024-10-23 | 1.1144元 | 1.1644元 |
| 2024-10-22 | 1.1146元 | 1.1646元 |
| 2024-10-21 | 1.1147元 | 1.1647元 |
| 2024-10-18 | 1.1147元 | 1.1647元 |
| 2024-10-17 | 1.1146元 | 1.1646元 |
| 2024-10-16 | 1.1145元 | 1.1645元 |
