富国信用债债券D (006684.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,007.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2919元基金经理黄纪亮 、 陈倩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金富国信用债债券A/B 、 富国信用债债券C | ||||
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富国信用债债券D(006684) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2919元 | 1.3009元 |
| 2024-12-19 | 1.2908元 | 1.2998元 |
| 2024-12-18 | 1.2909元 | 1.2999元 |
| 2024-12-17 | 1.2915元 | 1.3005元 |
| 2024-12-16 | 1.2919元 | 1.3009元 |
| 2024-12-13 | 1.2906元 | 1.2996元 |
| 2024-12-12 | 1.2893元 | 1.2983元 |
| 2024-12-11 | 1.2890元 | 1.2980元 |
| 2024-12-10 | 1.2887元 | 1.2977元 |
| 2024-12-09 | 1.2868元 | 1.2958元 |
| 2024-12-06 | 1.2862元 | 1.2952元 |
| 2024-12-05 | 1.2861元 | 1.2951元 |
| 2024-12-04 | 1.2858元 | 1.2948元 |
| 2024-12-03 | 1.2848元 | 1.2938元 |
| 2024-12-02 | 1.2846元 | 1.2936元 |
| 2024-11-29 | 1.2827元 | 1.2917元 |
| 2024-11-28 | 1.2818元 | 1.2908元 |
| 2024-11-27 | 1.2813元 | 1.2903元 |
| 2024-11-26 | 1.2810元 | 1.2900元 |
| 2024-11-25 | 1.2806元 | 1.2896元 |
| 2024-11-22 | 1.2800元 | 1.2890元 |
| 2024-11-21 | 1.2796元 | 1.2886元 |
| 2024-11-20 | 1.2791元 | 1.2881元 |
| 2024-11-19 | 1.2790元 | 1.2880元 |
| 2024-11-18 | 1.2788元 | 1.2878元 |
| 2024-11-15 | 1.2789元 | 1.2879元 |
| 2024-11-14 | 1.2787元 | 1.2877元 |
| 2024-11-13 | 1.2786元 | 1.2876元 |
| 2024-11-12 | 1.2787元 | 1.2877元 |
| 2024-11-11 | 1.2780元 | 1.2870元 |
| 2024-11-08 | 1.2775元 | 1.2865元 |
| 2024-11-07 | 1.2772元 | 1.2862元 |
| 2024-11-06 | 1.2765元 | 1.2855元 |
| 2024-11-05 | 1.2763元 | 1.2853元 |
| 2024-11-04 | 1.2760元 | 1.2850元 |
| 2024-11-01 | 1.2756元 | 1.2846元 |
| 2024-10-31 | 1.2747元 | 1.2837元 |
| 2024-10-30 | 1.2743元 | 1.2833元 |
| 2024-10-29 | 1.2742元 | 1.2832元 |
| 2024-10-28 | 1.2743元 | 1.2833元 |
| 2024-10-25 | 1.2746元 | 1.2836元 |
| 2024-10-24 | 1.2747元 | 1.2837元 |
| 2024-10-23 | 1.2748元 | 1.2838元 |
| 2024-10-22 | 1.2757元 | 1.2847元 |
| 2024-10-21 | 1.2762元 | 1.2852元 |
| 2024-10-18 | 1.2763元 | 1.2853元 |
| 2024-10-17 | 1.2763元 | 1.2853元 |
| 2024-10-16 | 1.2757元 | 1.2847元 |
| 2024-10-15 | 1.2755元 | 1.2845元 |
| 2024-10-14 | 1.2745元 | 1.2835元 |
