方正富邦深证100ETF联接C (006688.jj)深证100方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1297元基金经理于润泽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
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方正富邦深证100ETF联接C(006688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-07-25 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-07-24 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-23 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-07-22 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-07-19 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-07-18 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-07-17 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-07-16 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-07-15 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-07-12 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-07-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-07-10 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-07-09 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-07-08 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-05 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-07-04 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-07-03 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-07-02 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-07-01 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-06-28 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-06-27 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-06-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-06-25 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-06-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-06-21 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-06-20 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-06-19 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-06-18 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-06-17 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-06-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-06-13 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-06-12 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-06-11 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-06-07 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-06-06 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-06-05 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-06-04 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-06-03 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-05-31 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-05-30 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-05-29 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-05-28 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-05-27 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-05-24 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-05-23 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-05-22 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-05-21 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-05-20 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-05-17 | 1.2300元 | 1.2300元 |
