方正富邦信泓混合A (006689.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5639元基金经理李朝昱管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率581.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.83% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦信泓混合C | ||||
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方正富邦信泓混合A(006689) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 254.11万 | 88.15% |
| (其中) 股票 | 254.11万 | 88.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 30.10万 | 10.44% |
| 3 | 其他资产 | 4.06万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.15%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 88.28万 | 30.62% |
| 制造业 | 86.69万 | 30.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.50万 | 12.31% |
| 采矿业 | 25.22万 | 8.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.50万 | 4.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.93万 | 2.06% |
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