方正富邦信泓混合A (006689.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5639元基金经理李朝昱管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率581.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.83% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦信泓混合C | ||||
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方正富邦信泓混合A(006689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.62万元 | 0.80% | 7,655.00元 | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.31万元 | 0.80% | 4,079.00元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3.19万元 | 0.80% | 9,963.00元 | 0.25% |
