方正富邦信泓混合A (006689.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5639元基金经理李朝昱管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率581.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.83% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦信泓混合C | ||||
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方正富邦信泓混合A(006689) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 260.84万 | 449.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 257.99万 | 433.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 267.26万 | 442.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 293.67万 | 455.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 326.10万 | 466.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 308.06万 | 383.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 244.54万 | 311.04万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 267.11万 | 308.61万元 | -- |
