金信消费升级股票C (006693.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3074元基金经理杨超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.69% |
| 相关基金: | 主从基金金信消费升级股票A | ||||
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金信消费升级股票C(006693) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 91.40% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 91.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 532.85万 | 3.64% |
| (其中) 债券 | 532.85万 | 3.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 650.01万 | 4.44% |
| 4 | 其他资产 | 75.28万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.40%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,091.15万 | 48.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,019.34万 | 27.46% |
| 住宿和餐饮业 | 905.24万 | 6.18% |
| 批发和零售业 | 626.20万 | 4.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 393.47万 | 2.69% |
| 租赁和商务服务业 | 306.30万 | 2.09% |
| 制造业 | 36.66万 | 0.25% |
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