金信消费升级股票C (006693.jj)金信基金管理有限公司持有人户数1.32万 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5641元基金经理杨超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.75% |
| 相关基金: | 主从基金金信消费升级股票A | ||||
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金信消费升级股票C(006693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.5641元 | 2.3138元 |
| 2024-11-11 | 1.5699元 | 2.3196元 |
| 2024-11-08 | 1.5733元 | 2.3230元 |
| 2024-11-07 | 1.5797元 | 2.3294元 |
| 2024-11-06 | 1.5305元 | 2.2802元 |
| 2024-11-05 | 1.5326元 | 2.2823元 |
| 2024-11-04 | 1.5204元 | 2.2701元 |
| 2024-11-01 | 1.4829元 | 2.2326元 |
| 2024-10-31 | 1.4935元 | 2.2432元 |
| 2024-10-30 | 1.4961元 | 2.2458元 |
| 2024-10-29 | 1.4974元 | 2.2471元 |
| 2024-10-28 | 1.5202元 | 2.2699元 |
| 2024-10-25 | 1.4879元 | 2.2376元 |
| 2024-10-24 | 1.4801元 | 2.2298元 |
| 2024-10-23 | 1.4895元 | 2.2392元 |
| 2024-10-22 | 1.4830元 | 2.2327元 |
| 2024-10-21 | 1.4779元 | 2.2276元 |
| 2024-10-18 | 1.4397元 | 2.1894元 |
| 2024-10-17 | 1.4035元 | 2.1532元 |
| 2024-10-16 | 1.4095元 | 2.1592元 |
| 2024-10-15 | 1.4079元 | 2.1576元 |
| 2024-10-14 | 1.4298元 | 2.1795元 |
| 2024-10-11 | 1.4213元 | 2.1710元 |
| 2024-10-10 | 1.4673元 | 2.2170元 |
| 2024-10-09 | 1.4517元 | 2.2014元 |
| 2024-10-08 | 1.5695元 | 2.3192元 |
| 2024-09-30 | 1.5615元 | 2.3112元 |
| 2024-09-27 | 1.4447元 | 2.1944元 |
| 2024-09-26 | 1.3717元 | 2.1214元 |
| 2024-09-25 | 1.3040元 | 2.0537元 |
| 2024-09-24 | 1.2891元 | 2.0388元 |
| 2024-09-23 | 1.2455元 | 1.9952元 |
| 2024-09-20 | 1.2557元 | 2.0054元 |
| 2024-09-19 | 1.2559元 | 2.0056元 |
| 2024-09-18 | 1.2428元 | 1.9925元 |
| 2024-09-13 | 1.2516元 | 2.0013元 |
| 2024-09-12 | 1.2637元 | 2.0134元 |
| 2024-09-11 | 1.2751元 | 2.0248元 |
| 2024-09-10 | 1.2757元 | 2.0254元 |
| 2024-09-09 | 1.2909元 | 2.0406元 |
| 2024-09-06 | 1.2947元 | 2.0444元 |
| 2024-09-05 | 1.3100元 | 2.0597元 |
| 2024-09-04 | 1.3070元 | 2.0567元 |
| 2024-09-03 | 1.3005元 | 2.0502元 |
| 2024-09-02 | 1.2906元 | 2.0403元 |
| 2024-08-30 | 1.3074元 | 2.0571元 |
| 2024-08-29 | 1.2844元 | 2.0341元 |
| 2024-08-28 | 1.2730元 | 2.0227元 |
| 2024-08-27 | 1.2774元 | 2.0271元 |
| 2024-08-26 | 1.2878元 | 2.0375元 |
