金信消费升级股票C (006693.jj)金信基金管理有限公司持有人户数1.32万 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5687元基金经理杨超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.47% |
| 相关基金: | 主从基金金信消费升级股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金信消费升级股票C(006693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.5687元 | 2.3184元 |
| 2024-12-25 | 1.5685元 | 2.3182元 |
| 2024-12-24 | 1.5789元 | 2.3286元 |
| 2024-12-23 | 1.5586元 | 2.3083元 |
| 2024-12-20 | 1.5765元 | 2.3262元 |
| 2024-12-19 | 1.5830元 | 2.3327元 |
| 2024-12-18 | 1.5818元 | 2.3315元 |
| 2024-12-17 | 1.5794元 | 2.3291元 |
| 2024-12-16 | 1.6049元 | 2.3546元 |
| 2024-12-13 | 1.6468元 | 2.3965元 |
| 2024-12-12 | 1.6600元 | 2.4097元 |
| 2024-12-11 | 1.6369元 | 2.3866元 |
| 2024-12-10 | 1.6172元 | 2.3669元 |
| 2024-12-09 | 1.5921元 | 2.3418元 |
| 2024-12-06 | 1.5792元 | 2.3289元 |
| 2024-12-05 | 1.5463元 | 2.2960元 |
| 2024-12-04 | 1.5347元 | 2.2844元 |
| 2024-12-03 | 1.5535元 | 2.3032元 |
| 2024-12-02 | 1.5637元 | 2.3134元 |
| 2024-11-29 | 1.5606元 | 2.3103元 |
| 2024-11-28 | 1.5603元 | 2.3100元 |
| 2024-11-27 | 1.5620元 | 2.3117元 |
| 2024-11-26 | 1.5331元 | 2.2828元 |
| 2024-11-25 | 1.5286元 | 2.2783元 |
| 2024-11-22 | 1.5292元 | 2.2789元 |
| 2024-11-21 | 1.5519元 | 2.3016元 |
| 2024-11-20 | 1.5575元 | 2.3072元 |
| 2024-11-19 | 1.5402元 | 2.2899元 |
| 2024-11-18 | 1.5303元 | 2.2800元 |
| 2024-11-15 | 1.5329元 | 2.2826元 |
| 2024-11-14 | 1.5233元 | 2.2730元 |
| 2024-11-13 | 1.5455元 | 2.2952元 |
| 2024-11-12 | 1.5641元 | 2.3138元 |
| 2024-11-11 | 1.5699元 | 2.3196元 |
| 2024-11-08 | 1.5733元 | 2.3230元 |
| 2024-11-07 | 1.5797元 | 2.3294元 |
| 2024-11-06 | 1.5305元 | 2.2802元 |
| 2024-11-05 | 1.5326元 | 2.2823元 |
| 2024-11-04 | 1.5204元 | 2.2701元 |
| 2024-11-01 | 1.4829元 | 2.2326元 |
| 2024-10-31 | 1.4935元 | 2.2432元 |
| 2024-10-30 | 1.4961元 | 2.2458元 |
| 2024-10-29 | 1.4974元 | 2.2471元 |
| 2024-10-28 | 1.5202元 | 2.2699元 |
| 2024-10-25 | 1.4879元 | 2.2376元 |
| 2024-10-24 | 1.4801元 | 2.2298元 |
| 2024-10-23 | 1.4895元 | 2.2392元 |
| 2024-10-22 | 1.4830元 | 2.2327元 |
| 2024-10-21 | 1.4779元 | 2.2276元 |
| 2024-10-18 | 1.4397元 | 2.1894元 |
