金信消费升级股票C (006693.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3074元基金经理杨超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.69% |
| 相关基金: | 主从基金金信消费升级股票A | ||||
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金信消费升级股票C(006693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3074元 | 2.0571元 |
| 2024-08-29 | 1.2844元 | 2.0341元 |
| 2024-08-28 | 1.2730元 | 2.0227元 |
| 2024-08-27 | 1.2774元 | 2.0271元 |
| 2024-08-26 | 1.2878元 | 2.0375元 |
| 2024-08-23 | 1.2885元 | 2.0382元 |
| 2024-08-22 | 1.2881元 | 2.0378元 |
| 2024-08-21 | 1.3075元 | 2.0572元 |
| 2024-08-20 | 1.3106元 | 2.0603元 |
| 2024-08-19 | 1.3239元 | 2.0736元 |
| 2024-08-16 | 1.3174元 | 2.0671元 |
| 2024-08-15 | 1.3260元 | 2.0757元 |
| 2024-08-14 | 1.3205元 | 2.0702元 |
| 2024-08-13 | 1.3333元 | 2.0830元 |
| 2024-08-12 | 1.3390元 | 2.0887元 |
| 2024-08-09 | 1.3670元 | 2.1167元 |
| 2024-08-08 | 1.3929元 | 2.1426元 |
| 2024-08-07 | 1.3974元 | 2.1471元 |
| 2024-08-06 | 1.4077元 | 2.1574元 |
| 2024-08-05 | 1.3875元 | 2.1372元 |
| 2024-08-02 | 1.3738元 | 2.1235元 |
| 2024-08-01 | 1.3684元 | 2.1181元 |
| 2024-07-31 | 1.3722元 | 2.1219元 |
| 2024-07-30 | 1.3234元 | 2.0731元 |
| 2024-07-29 | 1.3263元 | 2.0760元 |
| 2024-07-26 | 1.3317元 | 2.0814元 |
| 2024-07-25 | 1.3178元 | 2.0675元 |
| 2024-07-24 | 1.3069元 | 2.0566元 |
| 2024-07-23 | 1.3238元 | 2.0735元 |
| 2024-07-22 | 1.3502元 | 2.0999元 |
| 2024-07-19 | 1.3540元 | 2.1037元 |
| 2024-07-18 | 1.3529元 | 2.1026元 |
| 2024-07-17 | 1.3502元 | 2.0999元 |
| 2024-07-16 | 1.3457元 | 2.0954元 |
| 2024-07-15 | 1.3462元 | 2.0959元 |
| 2024-07-12 | 1.3584元 | 2.1081元 |
| 2024-07-11 | 1.3656元 | 2.1153元 |
| 2024-07-10 | 1.3202元 | 2.0699元 |
| 2024-07-09 | 1.3410元 | 2.0907元 |
| 2024-07-08 | 1.3231元 | 2.0728元 |
| 2024-07-05 | 1.3339元 | 2.0836元 |
| 2024-07-04 | 1.3278元 | 2.0775元 |
| 2024-07-03 | 1.3656元 | 2.1153元 |
| 2024-07-02 | 1.3682元 | 2.1179元 |
| 2024-07-01 | 1.3748元 | 2.1245元 |
| 2024-06-28 | 1.3596元 | 2.1093元 |
| 2024-06-27 | 1.3544元 | 2.1041元 |
| 2024-06-26 | 1.3655元 | 2.1152元 |
| 2024-06-25 | 1.3504元 | 2.1001元 |
| 2024-06-24 | 1.3380元 | 2.0877元 |
