新华鑫日享中短债债券C (006695.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数2,738.00 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0751元基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫日享中短债债券A 、 新华鑫日享中短债债券B | ||||
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新华鑫日享中短债债券C(006695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0751元 | 1.1769元 |
| 2024-12-20 | 1.0746元 | 1.1764元 |
| 2024-12-19 | 1.0738元 | 1.1756元 |
| 2024-12-18 | 1.0738元 | 1.1756元 |
| 2024-12-17 | 1.0739元 | 1.1757元 |
| 2024-12-16 | 1.0741元 | 1.1759元 |
| 2024-12-13 | 1.0736元 | 1.1754元 |
| 2024-12-12 | 1.0728元 | 1.1746元 |
| 2024-12-11 | 1.0725元 | 1.1743元 |
| 2024-12-10 | 1.0723元 | 1.1741元 |
| 2024-12-09 | 1.0716元 | 1.1734元 |
| 2024-12-06 | 1.0715元 | 1.1733元 |
| 2024-12-05 | 1.0714元 | 1.1732元 |
| 2024-12-04 | 1.0712元 | 1.1730元 |
| 2024-12-03 | 1.0708元 | 1.1726元 |
| 2024-12-02 | 1.0708元 | 1.1726元 |
| 2024-11-29 | 1.0694元 | 1.1712元 |
| 2024-11-28 | 1.0687元 | 1.1705元 |
| 2024-11-27 | 1.0685元 | 1.1703元 |
| 2024-11-26 | 1.0684元 | 1.1702元 |
| 2024-11-25 | 1.0683元 | 1.1701元 |
| 2024-11-22 | 1.0681元 | 1.1699元 |
| 2024-11-21 | 1.0680元 | 1.1698元 |
| 2024-11-20 | 1.0678元 | 1.1696元 |
| 2024-11-19 | 1.0678元 | 1.1696元 |
| 2024-11-18 | 1.0676元 | 1.1694元 |
| 2024-11-15 | 1.0678元 | 1.1696元 |
| 2024-11-14 | 1.0677元 | 1.1695元 |
| 2024-11-13 | 1.0676元 | 1.1694元 |
| 2024-11-12 | 1.0677元 | 1.1695元 |
| 2024-11-11 | 1.0676元 | 1.1694元 |
| 2024-11-08 | 1.0674元 | 1.1692元 |
| 2024-11-07 | 1.0673元 | 1.1691元 |
| 2024-11-06 | 1.0669元 | 1.1687元 |
| 2024-11-05 | 1.0668元 | 1.1686元 |
| 2024-11-04 | 1.0668元 | 1.1686元 |
| 2024-11-01 | 1.0667元 | 1.1685元 |
| 2024-10-31 | 1.0664元 | 1.1682元 |
| 2024-10-30 | 1.0664元 | 1.1682元 |
| 2024-10-29 | 1.0664元 | 1.1682元 |
| 2024-10-28 | 1.0662元 | 1.1680元 |
| 2024-10-25 | 1.0662元 | 1.1680元 |
| 2024-10-24 | 1.0661元 | 1.1679元 |
| 2024-10-23 | 1.0661元 | 1.1679元 |
| 2024-10-22 | 1.0664元 | 1.1682元 |
| 2024-10-21 | 1.0664元 | 1.1682元 |
| 2024-10-18 | 1.0663元 | 1.1681元 |
| 2024-10-17 | 1.0661元 | 1.1679元 |
| 2024-10-16 | 1.0659元 | 1.1677元 |
| 2024-10-15 | 1.0657元 | 1.1675元 |
