红土创新稳健混合A (006700.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数2,359.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5526元基金经理陈若劲 、 杨一管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率18.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新稳健混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红土创新稳健混合A(006700) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,330.91万 | 17.19% |
| (其中) 股票 | 4,330.91万 | 17.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.97亿 | 78.14% |
| (其中) 债券 | 1.97亿 | 78.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 636.71万 | 2.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 198.90万 | 0.79% |
| 5 | 其他资产 | 340.03万 | 1.35% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,088.37万 | 8.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,029.62万 | 8.06% |
| 批发和零售业 | 160.59万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.22万 | 0.09% |
| 金融业 | 19.98万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.37万 | 0.02% |
| 建筑业 | 2.30万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.68万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 7,720.00 | 0.00% |
加载中......
