红土创新稳健混合A (006700.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数2,359.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5713元基金经理陈若劲 、 杨一管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率18.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新稳健混合C | ||||
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红土创新稳健混合A(006700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2024-12-24 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2024-12-23 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2024-12-20 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2024-12-19 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2024-12-18 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2024-12-17 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2024-12-16 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2024-12-13 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2024-12-12 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2024-12-11 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2024-12-10 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2024-12-09 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2024-12-06 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2024-12-05 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2024-12-04 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2024-12-03 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2024-12-02 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2024-11-29 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2024-11-28 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2024-11-27 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2024-11-26 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2024-11-25 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2024-11-22 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-11-21 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2024-11-20 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2024-11-19 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2024-11-18 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2024-11-15 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2024-11-14 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-11-13 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2024-11-12 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2024-11-11 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2024-11-08 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-11-07 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2024-11-06 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2024-11-05 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2024-11-04 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2024-11-01 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2024-10-31 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-10-30 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2024-10-29 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-10-28 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2024-10-25 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2024-10-24 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2024-10-23 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2024-10-22 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2024-10-21 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2024-10-18 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2024-10-17 | 1.5564元 | 1.5564元 |
