红土创新稳健混合A (006700.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数2,359.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5526元基金经理陈若劲 、 杨一管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率18.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新稳健混合C | ||||
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红土创新稳健混合A(006700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2024-11-11 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2024-11-08 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-11-07 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2024-11-06 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2024-11-05 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2024-11-04 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2024-11-01 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2024-10-31 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-10-30 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2024-10-29 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-10-28 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2024-10-25 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2024-10-24 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2024-10-23 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2024-10-22 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2024-10-21 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2024-10-18 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2024-10-17 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2024-10-16 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2024-10-15 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2024-10-14 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2024-10-11 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2024-10-10 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2024-10-09 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2024-10-08 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2024-09-30 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2024-09-27 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-09-26 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-09-25 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-09-24 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2024-09-23 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2024-09-20 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2024-09-19 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2024-09-18 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-09-13 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-09-12 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2024-09-11 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2024-09-10 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2024-09-09 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2024-09-06 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2024-09-05 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2024-09-04 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-09-03 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2024-09-02 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2024-08-30 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2024-08-29 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2024-08-28 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2024-08-27 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2024-08-26 | 1.5359元 | 1.5359元 |
