红土创新稳健混合A (006700.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数2,359.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5526元基金经理陈若劲 、 杨一管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率18.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新稳健混合C | ||||
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红土创新稳健混合A(006700) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.57元 | 5,667.86万 | 3,618.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 5,745.00万 | 3,759.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,410.72万 | 2,959.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 3,712.52万 | 2,550.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,146.66万 | 2,866.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 4,602.97万 | 3,178.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 4,807.15万 | 3,394.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 5,132.06万 | 3,719.15万元 | -- |
