易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C (006705.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2366元基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A目标基金易方达MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C(006705) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 3,790.77万 | 3,014.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,833.74万 | 3,794.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 4,643.19万 | 3,739.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,012.28万 | 3,050.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 4,136.74万 | 3,067.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 4,662.60万 | 3,299.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 4,244.06万 | 3,118.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.34元 | 3,663.12万 | 2,731.84万元 | -- |
