易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C (006705.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,925.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4346元基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.45% |
| 相关基金: | 主从基金易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A目标基金易方达MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C(006705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-12-19 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-12-18 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2024-12-17 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2024-12-16 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-12-13 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-12-12 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2024-12-11 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2024-12-10 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2024-12-09 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-12-06 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-12-05 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2024-12-04 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-12-03 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-12-02 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2024-11-29 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-11-28 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2024-11-27 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-11-26 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-11-25 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-11-22 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-11-21 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2024-11-20 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-11-19 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2024-11-18 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2024-11-15 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2024-11-14 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2024-11-13 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2024-11-12 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2024-11-11 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-11-08 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-11-07 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2024-11-06 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-11-05 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2024-11-04 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2024-11-01 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-10-31 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2024-10-30 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2024-10-29 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-10-28 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2024-10-25 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-10-24 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2024-10-23 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2024-10-22 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-10-21 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-10-18 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2024-10-17 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-10-16 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-10-15 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-10-14 | 1.4258元 | 1.4258元 |
