易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C (006705.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2366元基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C(006705) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-07-26 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-07-25 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-07-24 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-07-23 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-07-22 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-07-19 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-07-18 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-07-17 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-07-16 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-07-15 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-07-12 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-07-11 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-07-10 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-07-09 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-07-08 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-07-05 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-07-04 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-07-03 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-07-02 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-07-01 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-06-28 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-06-27 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-06-26 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-06-25 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-06-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-06-21 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-06-20 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-06-19 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-06-18 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-06-17 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-06-14 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-06-13 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-06-12 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-06-11 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-06-07 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-06-06 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-06-05 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-06-04 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-06-03 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-05-31 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-05-30 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-05-29 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-05-28 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-05-27 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-05-24 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-05-23 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-05-22 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-05-21 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-05-20 | 1.3310元 | 1.3310元 |
