永赢宏益债券C (006708.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3129元基金经理谢越 、 田甜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金永赢宏益债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢宏益债券C(006708) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 189.33万元 | 0.30% | 63.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 367.66万元 | 0.30% | 122.55万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 180.54万元 | 0.30% | 60.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 357.95万元 | 0.30% | 119.32万元 | 0.10% |
