永赢宏益债券C (006708.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2959元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金永赢宏益债券A | ||||
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永赢宏益债券C(006708) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 129.07 | 100.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 126.94 | 100.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 125.14 | 100.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 123.65 | 100.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 135.07 | 110.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 133.42 | 110.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 143.15 | 120.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 155.69 | 130.00元 | -- |
