永赢宏益债券C (006708.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2959元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金永赢宏益债券A | ||||
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永赢宏益债券C(006708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2959元 | 1.3034元 |
| 2024-07-25 | 1.2955元 | 1.3030元 |
| 2024-07-24 | 1.2949元 | 1.3024元 |
| 2024-07-23 | 1.2946元 | 1.3021元 |
| 2024-07-22 | 1.2941元 | 1.3016元 |
| 2024-07-19 | 1.2929元 | 1.3004元 |
| 2024-07-18 | 1.2927元 | 1.3002元 |
| 2024-07-17 | 1.2927元 | 1.3002元 |
| 2024-07-16 | 1.2926元 | 1.3001元 |
| 2024-07-15 | 1.2924元 | 1.2999元 |
| 2024-07-12 | 1.2919元 | 1.2994元 |
| 2024-07-11 | 1.2914元 | 1.2989元 |
| 2024-07-10 | 1.2911元 | 1.2986元 |
| 2024-07-09 | 1.2909元 | 1.2984元 |
| 2024-07-08 | 1.2904元 | 1.2979元 |
| 2024-07-05 | 1.2911元 | 1.2986元 |
| 2024-07-04 | 1.2912元 | 1.2987元 |
| 2024-07-03 | 1.2909元 | 1.2984元 |
| 2024-07-02 | 1.2906元 | 1.2981元 |
| 2024-07-01 | 1.2902元 | 1.2977元 |
| 2024-06-28 | 1.2905元 | 1.2980元 |
| 2024-06-27 | 1.2900元 | 1.2975元 |
| 2024-06-26 | 1.2895元 | 1.2970元 |
| 2024-06-25 | 1.2892元 | 1.2967元 |
| 2024-06-24 | 1.2889元 | 1.2964元 |
| 2024-06-21 | 1.2887元 | 1.2962元 |
| 2024-06-20 | 1.2889元 | 1.2964元 |
| 2024-06-19 | 1.2886元 | 1.2961元 |
| 2024-06-18 | 1.2884元 | 1.2959元 |
| 2024-06-17 | 1.2882元 | 1.2957元 |
| 2024-06-14 | 1.2877元 | 1.2952元 |
| 2024-06-13 | 1.2874元 | 1.2949元 |
| 2024-06-12 | 1.2873元 | 1.2948元 |
| 2024-06-11 | 1.2873元 | 1.2948元 |
| 2024-06-07 | 1.2868元 | 1.2943元 |
| 2024-06-06 | 1.2864元 | 1.2939元 |
| 2024-06-05 | 1.2860元 | 1.2935元 |
| 2024-06-04 | 1.2854元 | 1.2929元 |
| 2024-06-03 | 1.2851元 | 1.2926元 |
| 2024-05-31 | 1.2845元 | 1.2920元 |
| 2024-05-30 | 1.2843元 | 1.2918元 |
| 2024-05-29 | 1.2841元 | 1.2916元 |
| 2024-05-28 | 1.2836元 | 1.2911元 |
| 2024-05-27 | 1.2832元 | 1.2907元 |
| 2024-05-24 | 1.2829元 | 1.2904元 |
| 2024-05-23 | 1.2827元 | 1.2902元 |
| 2024-05-22 | 1.2821元 | 1.2896元 |
| 2024-05-21 | 1.2817元 | 1.2892元 |
| 2024-05-20 | 1.2818元 | 1.2893元 |
| 2024-05-17 | 1.2812元 | 1.2887元 |
