永赢宏益债券C (006708.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3129元基金经理谢越 、 田甜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金永赢宏益债券A | ||||
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永赢宏益债券C(006708) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3129元 | 1.3204元 |
| 2024-12-19 | 1.3123元 | 1.3198元 |
| 2024-12-18 | 1.3124元 | 1.3199元 |
| 2024-12-17 | 1.3126元 | 1.3201元 |
| 2024-12-16 | 1.3127元 | 1.3202元 |
| 2024-12-13 | 1.3120元 | 1.3195元 |
| 2024-12-12 | 1.3110元 | 1.3185元 |
| 2024-12-11 | 1.3107元 | 1.3182元 |
| 2024-12-10 | 1.3106元 | 1.3181元 |
| 2024-12-09 | 1.3094元 | 1.3169元 |
| 2024-12-06 | 1.3091元 | 1.3166元 |
| 2024-12-05 | 1.3088元 | 1.3163元 |
| 2024-12-04 | 1.3085元 | 1.3160元 |
| 2024-12-03 | 1.3079元 | 1.3154元 |
| 2024-12-02 | 1.3077元 | 1.3152元 |
| 2024-11-29 | 1.3058元 | 1.3133元 |
| 2024-11-28 | 1.3050元 | 1.3125元 |
| 2024-11-27 | 1.3046元 | 1.3121元 |
| 2024-11-26 | 1.3044元 | 1.3119元 |
| 2024-11-25 | 1.3040元 | 1.3115元 |
| 2024-11-22 | 1.3034元 | 1.3109元 |
| 2024-11-21 | 1.3031元 | 1.3106元 |
| 2024-11-20 | 1.3030元 | 1.3105元 |
| 2024-11-19 | 1.3029元 | 1.3104元 |
| 2024-11-18 | 1.3028元 | 1.3103元 |
| 2024-11-15 | 1.3028元 | 1.3103元 |
| 2024-11-14 | 1.3024元 | 1.3099元 |
| 2024-11-13 | 1.3022元 | 1.3097元 |
| 2024-11-12 | 1.3020元 | 1.3095元 |
| 2024-11-11 | 1.3015元 | 1.3090元 |
| 2024-11-08 | 1.3009元 | 1.3084元 |
| 2024-11-07 | 1.3005元 | 1.3080元 |
| 2024-11-06 | 1.2998元 | 1.3073元 |
| 2024-11-05 | 1.2994元 | 1.3069元 |
| 2024-11-04 | 1.2991元 | 1.3066元 |
| 2024-11-01 | 1.2985元 | 1.3060元 |
| 2024-10-31 | 1.2976元 | 1.3051元 |
| 2024-10-30 | 1.2974元 | 1.3049元 |
| 2024-10-29 | 1.2971元 | 1.3046元 |
| 2024-10-28 | 1.2971元 | 1.3046元 |
| 2024-10-25 | 1.2970元 | 1.3045元 |
| 2024-10-24 | 1.2973元 | 1.3048元 |
| 2024-10-23 | 1.2973元 | 1.3048元 |
| 2024-10-22 | 1.2985元 | 1.3060元 |
| 2024-10-21 | 1.2989元 | 1.3064元 |
| 2024-10-18 | 1.2988元 | 1.3063元 |
| 2024-10-17 | 1.2987元 | 1.3062元 |
| 2024-10-16 | 1.2983元 | 1.3058元 |
| 2024-10-15 | 1.2978元 | 1.3053元 |
| 2024-10-14 | 1.2966元 | 1.3041元 |
